陕西国际商贸学院物资采购,严格执行上级采购规定,在授权范围内进行采购。
一、采购原则
1、10000元以上的大宗物资,严格执行国家和投资办学方的集中采购制度。
2、授权范围内的物资采购,坚持“双人采购,货比三家”的采购原则。
二、采购分工
1、一次性采购在10000元以上(含10000元)的一般教学、办公用品,由公司和学校采购部门按照集中采购原则共同采购。
2、10000元以下的一般物资和低值易耗品,由学校采购部门按照采购原则自主采购。
3、专业技术性较强的教学仪器、设备,由公司、学校采购部门和申报单位共同采购。
三、一般物品采购程序
(一)采购申报
1、采购前填写采购申请书,写明品名、数量、规格、参考价格、质量要求及交货日期(网上报价仅作参考)。
2、部门领导审批,财务处审核,校领导按授权审批后交采购部门实施。
(二)合同签订
1、集中采购物资按照招标、议标、比价程序进行。招标、议标结束,采购部门填写比价单,报主管领导审批。要求供货商免费赠送的商品,事前提出并作为资产入账。
2、双方草拟合同报公司法务部审核后由采购部门签订正式合同。
(三)验货报账
1、收到物资后,采购部门、申报单位共同验收,不符合合同约定的物资,要求供货商尽快退货或换货;数量短缺、质量不合格的物资一律拒绝接收。
2、办理验收手续后,由供货商提供税务发票,采购部门填写报账单,并办理出入库手续,附签呈、合同、比价单、验收单等,交申报部门报帐。
3、合同约定需预付款的,由申报部门、采购部门、财务部门协同办理预付款手续;专业技术性物资采购,预付款手续由申报部门指定专人办理。
四、教材、图书采购程序
(一)教材采购
1、申报。根据专业人数和招生计划提出教材采购征订单,教务处审核,校领导审批。
2、招标及签订合同。教材招标由采购部门和教务处组成招标小组,确定5家以上有资质的供应商,初选教材供应商后,招标小组与其共同协商折扣比例。初选教材供应商及招标结果,报物流主管领导审批,采购部门和教材科与教材供应商拟订合同,报公司法务部审核后由采购部门签订有效合同。
3、验收报账。教材到货后,由资产管理处、教务处共同负责数量、质量验收,并办理入库手续;资产管理处负责将签呈、合同、发票、比价报告、入库单等整理装订后交教务处按照采购程序在校内逐级签字,最后由资产管理处上呈公司物流总监签字后交学校财务处报账付款。
(二)图书采购
1、图书资料采购。计划由图书馆申报,采购部门和图书馆共同采购,依照规定选择有资质的图书供应商,并明确采购标准和要求。
2、集中采购。采用招标方式,由采购部门和图书馆共同进行。图书到货后由图书馆负责数量、质量验收。
3、经常性采购。根据专业建设、学科建设、科研及师生需求,由图书馆提出采购计划,报批后交采购部门审定价格,并联系专业出版社订购。
4、网上采购。采购部门建立信息互通机制和网购平台,对批准采购的图书资料实行监控和管理。
5、定点跟踪采购。根据图书馆规划和阅览方式采用跟踪采购,满足图书馆发展要求。
6、高品质书画、文物等,根据具体情况确定。特价书采购,要控制图书品质和数量,依据特殊情况和必要的需求进行采购。
7、签订合同。按集中采购合同程序办理。合同内容需要做特别约定,包括图书履约率、到货率、折扣、到书周期、书目数据信息、保证金,全部要做出明确约定。
8、验收付款。
①集中采购付款:入库验收与付款方式比照教材采购的方式。
②专业出版社联系订购的图书付款:按规定办理入库手续,付款审核同教材采购。
③网上选购品付款:按采购部门确认的付款方式支付,网购图书资料,及时办理入库手续,报销时附入库单,采购部门及各方审核签字后由资产管理处交财务处付款。
④定点跟踪采购付款:分批验收,票据凭证要经采购各方审核签字,由资产管理处负责交财务处付款。
⑤其他类型文献采购付款,根据情况一事一议。
五、采购监督
1、采购人员应严格按照询价、比价程序办理。采购过程除内部监督,集中采购部分,接受国家和投资办学方的审核,对采购全过程监督检查。
2、采购部门应按物流采购系统管理要求,每月填写采购记录,次月5日前上报分管领导和上级部门。
六、责任划分
1、集中采购参与者对采购物品价格、质量负责。
2、学校采购部门对授权采购物品价格、质量负责。
3、共同采购参与各方共同对价格、质量负责。
七、附则
1、本制度由学校制定,学校董事长签发,由资产管理处负责解释。
2、本制度若与其它制度相悖,以本制度为准。采购中遇到没有涉及到的部分,参照投资办学方《步长制药采购管理制度》执行。
3、因学校机构调整、授权、内部程序和流程变化,需修改本制度时,由学校办公会研究决定。